​Avräkningsnota

Efter en genomförd fondorder skapas en avräkningsnota. Denna avräkningsnota sammanfattar detaljerna kring affären så som antal fondandelar, NAV-kurs och köp-/säljbelopp vid handel med fonder vars handelsvaluta är SEK. Vid handel med fonder i utländsk valuta anges även den avgift som tagits ut vid valutaväxling samt fördjupad handelsinformation som redogör vilken procentsats som använts i den process där valutaväxling skett.